Le meilleur rapport pour trouver les GLs #INEXISTANT# est le rapport "Liste des transactions comptable" car il regroupe les transactions par compte GL. Si un GL est manquant il fait apparaitre le signe #INEXISTANT#.

 

Dans le contexte de la recherche du GL manquant, on sélectionne le rapport avec l'option "Détaillé". Ainsi à l’affichage du signe #INEXISTANT# on pourra lister les transactions liées en appuyant sur le signe en début de ligne. Ainsi on visualise la liste des transactions ayant une distribution avec des items vendus appartenant a la catégorie sans GL. Deux cas peuvent se présenter:

 

Le plus courant c'est un oubli dans une catégorie de produit. Quand on affiche la liste des factures avec l'item de cette catégorie,



Le détail nous montre que la facture 060873 a une distribution avec le GL 000110 qui n'a plus de description.



Pour visualiser le détail de la distribution, Allez dans le menu principal [Clients] > [Entrée des factures]:



Ici on ressaisit le code GL pour la ligne avec le signe #INEXSISTANT# avec la loupe  (et double-clic sur le bon GL) et on enregistre. Dans certain cas ces le 004 des trois premiers digits qui manquent.



Deuxième cas le GL particulière des recevables n'est pas configuré.

En cliquant sur le détail du premier #INEXISTANT# on voie ceci:


 


On voit ici le découpage des Recevable, escompte sur recevable, et Acompte sur recevable
Cette catégorie doit être configuré dans menu principal > comptabilité > configuration



Il suffit de sélectionner et double clic sur le bon GL et d'enregistrer.