Comment payer un fournisseur avec la petite caisse et avoir les transactions comptables | FAQ

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+ - Créer une banque « Petite Caisse » Click to collapse

Allez à [Comptabilité] > [Charte de compte],

Attention: Vérifiez que le compte GL n'existe pas déjà avant de l'ajouter!
(1) Cliquez le (+) pour ajouter un nouveau GL (Banque),
(2) Entrez un « NO.G/L » (ex: 104),
(2) Entrez une » Description » (ex: PETITE CAISSE),
(2) Important: Cochez la case « Banque » (pour que ça fasse partie de vos modes de paiement fournisseur),
(3) Cliquez sur la disquette pour enregistrer.

+ - Paiement de facture par la banque « Petite Caisse » Click to collapse

Allez à [Fournisseurs] > [Inscriptions des paiements],

Cochez le ou les paiements de facture à payer,
Cliquez sur « Accepter »,
- Note: pour des paiements partiels ou avec escompte, voyez la
- FAQ : Paiement du fournisseur ou sortir/imprimer/annuler un chèque

Dans la liste « Banque », sélectionnez votre banque « PETITE CAISSE » (ex: CHÈQUE: 105 - PETITE CAISSE),
Cliquez sur le crochet vert pour afficher la facture à l'écran,
Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur l'imprimante (coin supérieur gauche) pour imprimer.

+ - Aperçu de la transaction comptable Click to collapse

Allez à [Rapports] > [Comptabilité],

Dans la liste des « Rapports disponibles », sélectionnez le « Sommaire des transactions comptables »,
Entrez une plage de date « Date de » et « Date à »,
Cliquez sur l'imprimante pour afficher à l'écran.