Sommaire

• Création d’un dossier virtuel avec : le rapport de l’âge des comptes à recevoir, à payer et la liste des factures, avec la copie du détail des transactions comptable des achats et ventes en format Pdf.
• Inscription des sommaires de distributions de ventes au grand livre ainsi que celles des achats.
• Inscription de détaillée des transactions de paiement fournisseurs chèque par chèque.

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Vente avec GL configuré dans GEM-CAR (recommandé)

Oui, vous devriez prendre le temps de configurer vos codes de grands livres dans votre GEM-CAR

À partir du menu principal, allez à " Comptabilité > Rapports > factures et distributions (clients)"

• Gardez une copie en PDF pour Audit.

À partir du menu principal, allez à " Comptabilité > Rapports > Sommaire des distributions (clients)"

• Inscription au grand livre

                   o   Débitez les comptes à recevoir.

                   o   Créditez les comptes de ventes et les taxes à remettre.

À partir du menu principal, allez à " Comptabilité > Rapports > Rapport d’encaissement"

Choisissez les deux modes Sommaire et détaillé.

• Gardez une copie en Pdf pour Audit.
• Inscription au grand livre du sommaire:

                 o   Créditez les comptes à recevoir.

                 o   Débitez les montants par type d’encaissement.

À partir du menu principal, allez à " Comptabilité > Rapports > Age des comptes à recevoir"

• Gardez une copie en Pdf pour Audit et validation.

À partir du menu principal, allez à " Rapports > Ventes >  Liste des factures"

• Liste des factures en pdf.

                o   Gardez une copie en Pdf pour Audit et validation.Entrez dans une transaction au grand livre

-Exemple avec votre logiciel comtpable

Utilisation de  DYNACOM

Utilisation de  DYNACOMEntrez le sommaire dans l'entrée générale du module pour les ventes, puis les paiements.                                                           

Utilisation d'Acomba

Utilisation d'Acomba
A) Entrée des ventes• Ajouter la transaction générale pour les ventes en utilisant l'entrée générale• Dans la description, ajoutez le mois, l'année et le type: Ventes                                                                               

 B) Entrez la transaction de paiementPuisque Acomba vous permet seulement d'avoir 6 méthodes de paiement, combinez toutes les cartes de crédit dans un code de GL: 1001Dans la description, ajoutez le mois, l'année et le type: paiementC) Achats et chèquesRépétez les transactions mais cette fois pour l'achat et les entrées de chèque.

Utilisation de QuickBooks

Utilisation de QuickBooks 

A) Aller à: Créer une entrée générale• Dans le menu de QuickBooks • (Facultatif) Dans la fenêtre Créer des entrées de journal générales, modifiez la Date.• Le numéro d'entrée devrait se remplir automatiquement .• Entrez les détails de l'entrée dans le journal général.

Utilisation de QuickBooks Pro

• Dans le menu QuickBooks, choisissez: Créer des entrées de journal générales.• (Facultatif) Dans la fenêtre Créer des entrées de journal générales, modifiez la Date.• Le numéro d'entrée devrait se remplir automatiquement.• Entrez les détails de l'entrée du journal général.

Utilisation de Quickbooks Online

Le moyen le plus rapide pour créer une entrée de journal lors de l'utilisation de QuickBooks en ligne consiste à cliquer sur le plus (+) en haut de l'interface utilisateur. Lorsque le menu Créer s'affiche, cliquez sur Afficher plus. Sous la colonne "Autre" (extrême droite), sélectionnez Entrée de journal.L'utilisation du grand livre général avec cette version de QuickBooks n'autorisera pas une transaction vers les comptes recevables, les comptes payables ou les taxes GL. Créez les nouveaux comptes GL proches de la numérotation. Le rapport d'impôt intégré ne montrera pas ces nouveaux GL.

Solution pour être en mesure d'utiliser le rapport des taxes dans QuickBooks

Pour utiliser le rapport des taxes,• créer un client appelé "GEM-CAR vente" et un fournisseur appelé "GEM-CAR achats",• créer une facture avec l'item correspondant aux catégories de ventes et le montant vendu à partir du rapport de sommaire et le mettre dans les recevables.• Appliquer le paiement sur les factures de ce client, un par un, en se basant sur sommaire de paiement.

Simple Comptable / Société SAGE

Dans le menu de Simple Comptable• Dans la fenêtre des entrées de journal générales, modifiez la Date.• Le numéro d'entrée devrait se remplir automatiquement .• Entrez les détails de l'entrée dans le journal général.-

Vente avec GL non configuré

Inscrire au grand livre les données de vos fins de journées.

• Attention de ne pas inclure des factures d’un autre mois dans une de vos fin de journées ; faites 2 fin de journée…..
• PS : Si on doit fermer une facture dans le mois précédant, fermez la facture de septembre en recevable et celle d’Octobre avec le paiement….

Si les montants ne balancent pas avec banque

• Vous pouvez créer un compte de « Ajustement » pour gérer les écarts….
  • Créditez la banque et débitez la petite caisse du montant.
  • Ou l’inverse selon le cas : débitez la banque et créditez la petite caisse du montant.

 Les montants doivent se balancer avec l’autre mois et se rétablir l’équilibre… Les causes premières sont d’avoir.

• facturation dans une date antérieure du mois précédent.
• inscription d’un NSF en date du jour alors que le NSF était du mois précédent.
• un solde du GL  « Ajustement »  négative de -1K : avance de l’actionnaire.
• une subvention ou dépôt direct du gouvernement : petite caisse positive.

Rapport de GL vente et Catégorie ne balancent pas ….

Impression de la liste des factures:

• Depuis le menu principal,Aller à "Rapport >ventes >liste des factures",

• Sélectionnez le mois

• Si une facture, généralement à la fin, ignore l'ordre numérique, cela signifie que la facture a été rétrocédée.

Si le sommaire de vente GL est hors balance

Il est facile de résoudre les problèmes avec hors balance GL:

• Allez simplement dans " clients > Entrée des factures et distribution".

• Cliquez sur le bouton "Distribution incomplète".

• Toute les transactions incomplètes apparaîtront en rouge                                                        

Pour compléter la transaction manquante.

• Ajouter un GL, un montant

• Sauvegarder.

                                                                         

Note: veuillez corriger la source du problème, en regardant dans l'historique en utilisant le numéro de facture du produit ayant un problème GL.

Achats

À partir du menu principal, allez à " Comptabilité > Rapports > factures et distributions (fournisseur)"

• Gardez une copie du détaillé en Pdf pour Audit.

Comptabilité /Rapport sommaires de distribution des achats.

• Inscription au grand livre.

À partir du menu principal, allez à "

Rapports > fournisseurs > Journal des chèques et des paiements "

• Gardez une copie en Pdf pour Audit.
• Inscription au grand livre d’une transaction par chèque.

o Dans cet exemple, il y aurait 2 transactions générales 59 et 60o Astuce: Exportez le rapport dans Excel ... utilisez la fonction copier-coller pour copier le montant $$ afin d'éviter les fautes de frappe.

 

L'entrée GL 

• Numéro de transaction = chéque #  
• Date: Date de chèque
• Crédit d'abord: compte bancaire 
• Débit: Comptes payables

Age des comptes à payer

• Gardez une copie en Pdf pour Audit

Note concernant QuickBooks en ligne

Étant donné que QuickBooks ne vous permettra pas de faire des transactions de grand livre général à AR, AP et taxe GL; utiliser la même technique que pour les ventesPour utiliser le rapport des taxes,• créer un fournisseur appelé: "GEM-CAR achats "• créer un achat avec item correspondant aux catégories d'achats et le montant du rapport de sommaire et le mettre dans les payables.• Appliquer le paiement sur les factures de ce fournisseur un par un en se basant sur le paiement de chaque chèque avec le numéro de chèque dans la note.

Conciliation

Conciliation

Étant donné que toutes les transactions ont été saisies dans votre logiciel de comptabilité soit par un sommaire (ventes, paiements et achats) et que le détail des chèques a été entré, le rapprochement de votre relevé bancaire et du logiciel de comptabilité sera facile.

                  

Exemple de la fenêtre de rapprochement de Dynacom .... coche

Validations importantes à la fin du mois

• En regardant votre bilan, les comptes créditeurs et débiteurs doivent correspondre à votre rapport PDF GEM-CAR que vous avez enregistré.Voici un exemple de rapport de comptes fournisseurs GEM-CAR correspondant au bilan

           

Compte Ex payable de GEM-CAR

             

Exemple de bilan

Comment trouver des erreurs lorsqu'un achat a été saisi avec une date antérieure par erreur?

• Comparer le vieillissement du mois précédent enregistré dans un pdf et réimprimer le rapport de GEM-CAR avec la même date .... Une fois que vous avez trouvé l'erreur, vous saurez quel mois rechercher.

Comment définir votre GL?

Aller à: "Comptabilité / Configuration du compte GL"

Création de banque

Comment créer une banque pour les paiements?

Dans le menu principal, allez à "Comptabilité > Charte de compte " 

• Sélectionnez la case à cocher "Banque"
• Sauvegardez.

 

Liste des Guides d'utilisateurs de GEM-BOOKS:

Un logiciel comptable avec module de paie simple, facile et complet!

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Logiciel de comptabilité simple pour atelier de mécanique et garages. En format Flipbook
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